半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第6期中間計算期間 自 2020年5月13日 至 2020年11月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第5期 2020年5月12日現在	第6期中間計算期間末 2020年11月12日現在
1.		期首元本額	111,931,621円	194,327,574円
		期中追加設定元本額	128,028,707円	66,337,748円
		期中一部解約元本額	45,632,754円	23,742,465円
2.		受益権の総数	194,327,574口	236,922,857口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目			第5期中間計算期間 自 2019年5月14日 至 2019年11月13日	第6期中間計算期間 自 2020年5月13日 至 2020年11月12日
1.		委託費用	信託財産の運用の指図にかかわる権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 (注)当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額のうち、信託財産に属する額になっております。 68,793円	信託財産の運用の指図にかかわる権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 (注)当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額のうち、信託財産に属する額になっております。 109,822円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第5期 2020年5月12日現在	第6期中間計算期間末 2020年11月12日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第5期 2020年5月12日現在	第6期中間計算期間末 2020年11月12日現在
1口当たり純資産額	1.0175円	1.1080円
(1万口当たり純資産額)	(10,175円)	(11,080円)

(参考)
当ファンドは、「MHAM海外債券マザーファンド」受益証券、「海外好配当株マザーファンド」受益証券、「MHAMグローバルREITマザーファンド」受益証券、「MHAM日本債券マザーファンド」受益証券、「MHAM好配当利回り株マザーファンド」受益証券及び「MHAM J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM海外債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年11月12日現在
資産の部
流動資産
預金	13,061,418
コール・ローン	28,367,709
国債証券	5,305,019,562
特殊債券	67,473,478
未収利息	36,945,522
前払費用	2,412,614
流動資産合計	5,453,280,303
資産合計	5,453,280,303
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	1,922,237,557
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,531,042,746
元本等合計	5,453,280,303
純資産合計	5,453,280,303
負債純資産合計	5,453,280,303

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年5月13日 至 2020年11月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2020年11月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,966,699,382円
		同期中追加設定元本額	4,215,633円
		同期中一部解約元本額	48,677,458円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAMライフ ナビゲーション インカム	10,093,105円
		MHAMライフ ナビゲーション 2030	69,760,556円
		MHAMライフ ナビゲーション 2040	62,419,554円
		MHAMライフ ナビゲーション 2050	10,386,768円
		MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	1,512,301,122円
		MHAM6資産バランスファンド	242,765,775円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	14,510,677円
		計	1,922,237,557円
2.		受益権の総数	1,922,237,557口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2020年11月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2020年11月12日現在
1口当たり純資産額	2.8369円
(1万口当たり純資産額)	(28,369円)

海外好配当株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年11月12日現在
資産の部
流動資産
預金	9,161,356
コール・ローン	8,883,094
株式	774,731,517
未収配当金	1,292,767
流動資産合計	794,068,734
資産合計	794,068,734
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	290,390,331
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	503,678,403
元本等合計	794,068,734
純資産合計	794,068,734
負債純資産合計	794,068,734

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年5月13日 至 2020年11月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2020年11月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	324,125,143円
		同期中追加設定元本額	2,126,939円
		同期中一部解約元本額	35,861,751円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAM6資産バランスファンド	274,868,966円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	15,521,365円
		計	290,390,331円
2.		受益権の総数	290,390,331口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2020年11月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2020年11月12日現在
1口当たり純資産額	2.7345円
(1万口当たり純資産額)	(27,345円)

MHAMグローバルREITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年11月12日現在
資産の部
流動資産
預金	2,891,711
コール・ローン	4,063,139
株式	3,622,921
投資信託受益証券	84,962,082
投資証券	668,937,922
派生商品評価勘定	1,991
未収入金	45,222,546
未収配当金	898,653
流動資産合計	810,600,965
資産合計	810,600,965
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	45,843
未払金	35,278,528
流動負債合計	35,324,371
負債合計	35,324,371
純資産の部
元本等
元本	368,668,631
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	406,607,963
元本等合計	775,276,594
純資産合計	775,276,594
負債純資産合計	810,600,965

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年5月13日 至 2020年11月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2020年11月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	392,390,179円
		同期中追加設定元本額	3,782,208円
		同期中一部解約元本額	27,503,756円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAM6資産バランスファンド	348,348,366円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	20,320,265円
		計	368,668,631円
2.		受益権の総数	368,668,631口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2020年11月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2020年11月12日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	19,398,344	-	19,442,196	△43,852
アメリカ・ドル	17,851,454	-	17,897,297	△45,843
ユーロ	1,546,890	-	1,544,899	1,991
合計	19,398,344	-	19,442,196	△43,852

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2020年11月12日現在
1口当たり純資産額	2.1029円
(1万口当たり純資産額)	(21,029円)

MHAM日本債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年11月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	40,698,141
国債証券	3,760,384,480
社債券	676,434,400
未収利息	4,147,418
前払費用	318,122
流動資産合計	4,481,982,561
資産合計	4,481,982,561
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	3,137,923,027
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,344,059,534
元本等合計	4,481,982,561
純資産合計	4,481,982,561
負債純資産合計	4,481,982,561

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年5月13日 至 2020年11月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2020年11月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,130,899,929円
		同期中追加設定元本額	199,499,045円
		同期中一部解約元本額	192,475,947円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAMライフ ナビゲーション インカム	305,252,581円
		MHAMライフ ナビゲーション 2030	789,243,563円
		MHAMライフ ナビゲーション 2040	521,822,392円
		MHAMライフ ナビゲーション 2050	56,240,056円
		MHAM6資産バランスファンド	479,667,660円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	27,826,721円
		日本3資産ファンド 安定コース	650,693,310円
		日本3資産ファンド 成長コース	291,046,955円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	16,129,789円
		計	3,137,923,027円
2.		受益権の総数	3,137,923,027口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2020年11月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2020年11月12日現在
1口当たり純資産額	1.4283円
(1万口当たり純資産額)	(14,283円)

MHAM好配当利回り株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年11月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	60,370,543
株式	6,175,245,420
未収入金	84,938,531
未収配当金	99,690,600
流動資産合計	6,420,245,094
資産合計	6,420,245,094
負債の部
流動負債
未払解約金	100,000,000
流動負債合計	100,000,000
負債合計	100,000,000
純資産の部
元本等
元本	1,663,112,179
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,657,132,915
元本等合計	6,320,245,094
純資産合計	6,320,245,094
負債純資産合計	6,420,245,094

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年5月13日 至 2020年11月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2020年11月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,801,681,157円
		同期中追加設定元本額	12,317,050円
		同期中一部解約元本額	150,886,028円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	577,730,153円
		MHAM6資産バランスファンド	191,805,550円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	11,551,195円
		日本3資産ファンド 安定コース	284,559,632円
		日本3資産ファンド 成長コース	442,960,703円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	7,507,971円
		MHAM日本好配当株オープン	146,996,975円
		計	1,663,112,179円
2.		受益権の総数	1,663,112,179口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2020年11月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2020年11月12日現在
1口当たり純資産額	3.8003円
(1万口当たり純資産額)	(38,003円)

MHAM J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年11月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	410,042,187
投資証券	54,031,013,110
未収入金	83,166,132
未収配当金	483,467,047
流動資産合計	55,007,688,476
資産合計	55,007,688,476
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	15,740,668,902
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	39,267,019,574
元本等合計	55,007,688,476
純資産合計	55,007,688,476
負債純資産合計	55,007,688,476

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年5月13日 至 2020年11月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2020年11月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	17,116,837,082円
		同期中追加設定元本額	100,098,287円
		同期中一部解約元本額	1,476,266,467円
		元本の内訳
		ファンド名
		みずほ J-REIT ファンド	12,448,581,468円
		MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	626,704,891円
		MHAM6資産バランスファンド	203,845,754円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	11,772,833円
		日本3資産ファンド 安定コース	295,139,450円
		日本3資産ファンド 成長コース	283,088,054円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	7,031,821円
		J-REITセレクション(毎月決算型)	75,689,201円
		J-REITセレクション(年1回決算型)	45,161,596円
		みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)	1,736,658,047円
		MHAM J-REITファンドVA[適格機関投資家専用]	6,995,787円
		計	15,740,668,902円
2.		受益権の総数	15,740,668,902口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2020年11月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2020年11月12日現在
1口当たり純資産額	3.4946円
(1万口当たり純資産額)	(34,946円)