半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/14-2025/05/12)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第10期中間計算期間自 2024年5月14日至 2024年11月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	その他中間財務諸表作成のための重要な事項	計算期間末日の取扱い当ファンドは、原則として毎年5月12日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2024年5月13日、当中間計算期間末日を2024年11月13日としております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第9期2024年5月13日現在	第10期中間計算期間末2024年11月13日現在
1.		期首元本額	321,562,983円	310,572,857円
		期中追加設定元本額	95,973,414円	38,155,481円
		期中一部解約元本額	106,963,540円	52,535,996円
2.		受益権の総数	310,572,857口	296,192,342口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目			第9期中間計算期間自 2023年5月13日至 2023年11月12日	第10期中間計算期間自 2024年5月14日至 2024年11月13日
1.		委託費用	信託財産の運用の指図にかかわる権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額(注)当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額のうち、信託財産に属する額になっております。217,707円	信託財産の運用の指図にかかわる権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額(注)当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額のうち、信託財産に属する額になっております。249,095円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第9期2024年5月13日現在	第10期中間計算期間末2024年11月13日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第9期2024年5月13日現在	第10期中間計算期間末2024年11月13日現在
1口当たり純資産額	1.5574円	1.5886円
(1万口当たり純資産額)	(15,574円)	(15,886円)

(参考)
当ファンドは、「MHAM海外債券マザーファンド」受益証券、「海外好配当株マザーファンド」受益証券、「MHAMグローバルREITマザーファンド」受益証券、「MHAM日本債券マザーファンド」受益証券、「MHAM好配当利回り株マザーファンド」受益証券及び「MHAM J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM海外債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年11月13日現在
資産の部
流動資産
預金	16,797,474
コール・ローン	22,624,242
国債証券	4,336,002,458
未収利息	31,911,900
前払費用	4,248,995
流動資産合計	4,411,585,069
資産合計	4,411,585,069
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	1,297,150,782
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,114,434,287
元本等合計	4,411,585,069
純資産合計	4,411,585,069
負債純資産合計	4,411,585,069

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年5月14日 至 2024年11月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2024年11月13日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,414,305,509円
		同期中追加設定元本額	2,155,601円
		同期中一部解約元本額	119,310,328円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAMライフ ナビゲーション インカム	7,687,365円
		MHAMライフ ナビゲーション 2030	37,299,715円
		MHAMライフ ナビゲーション 2040	72,232,633円
		MHAMライフ ナビゲーション 2050	19,121,875円
		MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	951,697,488円
		MHAM6資産バランスファンド	186,627,638円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	22,484,068円
		計	1,297,150,782円
2.		受益権の総数	1,297,150,782口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年11月13日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年11月13日現在
1口当たり純資産額	3.4010円
(1万口当たり純資産額)	(34,010円)

海外好配当株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年11月13日現在
資産の部
流動資産
預金	10,971,106
コール・ローン	9,233,867
株式	735,568,198
未収配当金	965,396
流動資産合計	756,738,567
資産合計	756,738,567
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	128,643,217
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	628,095,350
元本等合計	756,738,567
純資産合計	756,738,567
負債純資産合計	756,738,567

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年5月14日 至 2024年11月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2024年11月13日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	136,351,380円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	7,708,163円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAM6資産バランスファンド	114,435,416円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	14,207,801円
		計	128,643,217円
2.		受益権の総数	128,643,217口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年11月13日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年11月13日現在
1口当たり純資産額	5.8825円
(1万口当たり純資産額)	(58,825円)

MHAMグローバルREITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年11月13日現在
資産の部
流動資産
預金	5,869,491
コール・ローン	1,381,277
投資信託受益証券	94,730,593
投資証券	667,103,208
未収入金	46,332
未収配当金	586,054
流動資産合計	769,716,955
資産合計	769,716,955
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	201,389,733
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	568,327,222
元本等合計	769,716,955
純資産合計	769,716,955
負債純資産合計	769,716,955

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年5月14日 至 2024年11月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2024年11月13日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	225,230,768円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	23,841,035円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAM6資産バランスファンド	179,591,321円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	21,798,412円
		計	201,389,733円
2.		受益権の総数	201,389,733口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年11月13日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年11月13日現在
1口当たり純資産額	3.8220円
(1万口当たり純資産額)	(38,220円)

MHAM日本債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年11月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	54,895,508
国債証券	3,846,318,470
社債券	1,240,248,000
未収入金	98,116,000
未収利息	7,302,012
前払費用	986,895
流動資産合計	5,247,866,885
資産合計	5,247,866,885
負債の部
流動負債
未払金	98,025,840
未払解約金	4,000,000
流動負債合計	102,025,840
負債合計	102,025,840
純資産の部
元本等
元本	3,824,593,712
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,321,247,333
元本等合計	5,145,841,045
純資産合計	5,145,841,045
負債純資産合計	5,247,866,885

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年5月14日 至 2024年11月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2024年11月13日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,811,567,900円
		同期中追加設定元本額	111,919,474円
		同期中一部解約元本額	98,893,662円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAMライフ ナビゲーション インカム	286,950,487円
		MHAMライフ ナビゲーション 2030	1,174,166,371円
		MHAMライフ ナビゲーション 2040	845,620,047円
		MHAMライフ ナビゲーション 2050	147,858,211円
		MHAM6資産バランスファンド	462,218,901円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	53,380,763円
		日本3資産ファンド 安定コース	559,390,995円
		日本3資産ファンド 成長コース	274,854,615円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	20,153,322円
		計	3,824,593,712円
2.		受益権の総数	3,824,593,712口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年11月13日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年11月13日現在
1口当たり純資産額	1.3455円
(1万口当たり純資産額)	(13,455円)

MHAM好配当利回り株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年11月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	298,683,391
株式	4,477,619,660
未収入金	20,707,849
未収配当金	65,446,423
流動資産合計	4,862,457,323
資産合計	4,862,457,323
負債の部
流動負債
未払解約金	40,000,000
流動負債合計	40,000,000
負債合計	40,000,000
純資産の部
元本等
元本	549,577,841
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,272,879,482
元本等合計	4,822,457,323
純資産合計	4,822,457,323
負債純資産合計	4,862,457,323

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年5月14日 至 2024年11月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2024年11月13日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	594,007,961円
		同期中追加設定元本額	9,142,198円
		同期中一部解約元本額	53,572,318円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	185,449,959円
		MHAM6資産バランスファンド	73,460,019円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	8,797,201円
		日本3資産ファンド 安定コース	92,033,900円
		日本3資産ファンド 成長コース	186,240,830円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	3,595,932円
		計	549,577,841円
2.		受益権の総数	549,577,841口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年11月13日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年11月13日現在
1口当たり純資産額	8.7748円
(1万口当たり純資産額)	(87,748円)

MHAM J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年11月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	414,993,620
投資証券	35,537,184,604
未収入金	369,781,545
未収配当金	455,117,989
流動資産合計	36,777,077,758
資産合計	36,777,077,758
負債の部
流動負債
未払金	376,440,249
未払解約金	48,560,000
流動負債合計	425,000,249
負債合計	425,000,249
純資産の部
元本等
元本	9,332,388,500
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,019,689,009
元本等合計	36,352,077,509
純資産合計	36,352,077,509
負債純資産合計	36,777,077,758

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年5月14日 至 2024年11月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2024年11月13日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	9,765,587,653円
		同期中追加設定元本額	258,508,266円
		同期中一部解約元本額	691,707,419円
		元本の内訳
		ファンド名
		みずほ J-REIT ファンド	7,144,604,949円
		MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	403,428,133円
		MHAM6資産バランスファンド	151,258,027円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	18,296,144円
		日本3資産ファンド 安定コース	202,298,464円
		日本3資産ファンド 成長コース	239,699,269円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	7,411,931円
		みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)	1,161,192,684円
		MHAM J-REITファンドVA[適格機関投資家専用]	4,198,899円
		計	9,332,388,500円
2.		受益権の総数	9,332,388,500口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年11月13日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年11月13日現在
1口当たり純資産額	3.8953円
(1万口当たり純資産額)	(38,953円)