半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第7期中間計算期間自 2021年5月13日至 2021年11月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第6期2021年5月12日現在	第7期中間計算期間末2021年11月12日現在
1.		期首元本額	194,327,574円	222,206,912円
		期中追加設定元本額	120,559,418円	56,281,531円
		期中一部解約元本額	92,680,080円	37,595,303円
2.		受益権の総数	222,206,912口	240,893,140口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目			第6期中間計算期間自 2020年5月13日至 2020年11月12日	第7期中間計算期間自 2021年5月13日至 2021年11月12日
1.		委託費用	信託財産の運用の指図にかかわる権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額(注)当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額のうち、信託財産に属する額になっております。109,822円	信託財産の運用の指図にかかわる権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額(注)当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額のうち、信託財産に属する額になっております。156,856円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第6期2021年5月12日現在	第7期中間計算期間末2021年11月12日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第6期2021年5月12日現在	第7期中間計算期間末2021年11月12日現在
1口当たり純資産額	1.2457円	1.3313円
(1万口当たり純資産額)	(12,457円)	(13,313円)

(参考)
当ファンドは、「MHAM海外債券マザーファンド」受益証券、「海外好配当株マザーファンド」受益証券、「MHAMグローバルREITマザーファンド」受益証券、「MHAM日本債券マザーファンド」受益証券、「MHAM好配当利回り株マザーファンド」受益証券及び「MHAM J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM海外債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年11月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	27,496,606
国債証券	5,271,520,248
特殊債券	59,403,366
派生商品評価勘定	194
未収入金	108,657,853
未収利息	33,593,554
前払費用	1,404,035
流動資産合計	5,502,075,856
資産合計	5,502,075,856
負債の部
流動負債
前受金	17,755,287
未払金	85,113,031
流動負債合計	102,868,318
負債合計	102,868,318
純資産の部
元本等
元本	1,812,206,212
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,587,001,326
元本等合計	5,399,207,538
純資産合計	5,399,207,538
負債純資産合計	5,502,075,856

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年5月13日 至 2021年11月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年11月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,901,107,887円
		同期中追加設定元本額	8,493,668円
		同期中一部解約元本額	97,395,343円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAMライフ ナビゲーション インカム	9,757,568円
		MHAMライフ ナビゲーション 2030	68,936,427円
		MHAMライフ ナビゲーション 2040	76,054,816円
		MHAMライフ ナビゲーション 2050	15,169,511円
		MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	1,395,693,733円
		MHAM6資産バランスファンド	229,352,408円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	17,241,749円
		計	1,812,206,212円
2.		受益権の総数	1,812,206,212口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年11月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2021年11月12日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	402,316	-	402,122	194
ユーロ	402,316	-	402,122	194
合計	402,316	-	402,122	194

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年11月12日現在
1口当たり純資産額	2.9794円
(1万口当たり純資産額)	(29,794円)

海外好配当株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年11月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,093,467
株式	764,918,197
未収入金	34,426,038
未収配当金	1,434,119
流動資産合計	809,871,821
資産合計	809,871,821
負債の部
流動負債
前受金	18,446,170
流動負債合計	18,446,170
負債合計	18,446,170
純資産の部
元本等
元本	212,397,007
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	579,028,644
元本等合計	791,425,651
純資産合計	791,425,651
負債純資産合計	809,871,821

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年5月13日 至 2021年11月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年11月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	233,355,799円
		同期中追加設定元本額	1,178,388円
		同期中一部解約元本額	22,137,180円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAM6資産バランスファンド	196,677,073円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	15,719,934円
		計	212,397,007円
2.		受益権の総数	212,397,007口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年11月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年11月12日現在
1口当たり純資産額	3.7262円
(1万口当たり純資産額)	(37,262円)

MHAMグローバルREITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年11月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,860,376
投資信託受益証券	82,023,278
投資証券	696,603,305
未収入金	41,877,672
未収配当金	540,028
流動資産合計	827,904,659
資産合計	827,904,659
負債の部
流動負債
前受金	39,544,715
未払金	821,890
流動負債合計	40,366,605
負債合計	40,366,605
純資産の部
元本等
元本	262,377,721
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	525,160,333
元本等合計	787,538,054
純資産合計	787,538,054
負債純資産合計	827,904,659

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年5月13日 至 2021年11月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年11月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	314,196,973円
		同期中追加設定元本額	731,315円
		同期中一部解約元本額	52,550,567円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAM6資産バランスファンド	243,103,470円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	19,274,251円
		計	262,377,721円
2.		受益権の総数	262,377,721口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年11月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年11月12日現在
1口当たり純資産額	3.0015円
(1万口当たり純資産額)	(30,015円)

MHAM日本債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年11月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	56,206,253
国債証券	4,252,250,725
特殊債券	99,983,000
社債券	530,503,300
未収利息	3,632,013
前払費用	452,925
流動資産合計	4,943,028,216
資産合計	4,943,028,216
負債の部
流動負債
未払解約金	6,000,000
流動負債合計	6,000,000
負債合計	6,000,000
純資産の部
元本等
元本	3,450,633,695
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,486,394,521
元本等合計	4,937,028,216
純資産合計	4,937,028,216
負債純資産合計	4,943,028,216

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年5月13日 至 2021年11月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年11月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,315,121,279円
		同期中追加設定元本額	204,596,122円
		同期中一部解約元本額	69,083,706円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAMライフ ナビゲーション インカム	305,546,320円
		MHAMライフ ナビゲーション 2030	986,693,716円
		MHAMライフ ナビゲーション 2040	664,780,899円
		MHAMライフ ナビゲーション 2050	85,105,977円
		MHAM6資産バランスファンド	448,245,496円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	32,018,442円
		日本3資産ファンド 安定コース	615,115,856円
		日本3資産ファンド 成長コース	292,439,324円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	20,687,665円
		計	3,450,633,695円
2.		受益権の総数	3,450,633,695口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年11月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年11月12日現在
1口当たり純資産額	1.4308円
(1万口当たり純資産額)	(14,308円)

MHAM好配当利回り株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年11月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	239,173,518
株式	5,746,190,340
未収入金	115,254,863
未収配当金	79,109,200
流動資産合計	6,179,727,921
資産合計	6,179,727,921
負債の部
流動負債
未払金	75,557,370
未払解約金	16,000,000
流動負債合計	91,557,370
負債合計	91,557,370
純資産の部
元本等
元本	1,257,727,090
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,830,443,461
元本等合計	6,088,170,551
純資産合計	6,088,170,551
負債純資産合計	6,179,727,921

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年5月13日 至 2021年11月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年11月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,391,276,682円
		同期中追加設定元本額	2,306,701円
		同期中一部解約元本額	135,856,293円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	431,800,377円
		MHAM6資産バランスファンド	145,699,629円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	10,980,641円
		日本3資産ファンド 安定コース	204,092,583円
		日本3資産ファンド 成長コース	341,401,484円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	7,153,975円
		MHAM日本好配当株オープン	116,598,401円
		計	1,257,727,090円
2.		受益権の総数	1,257,727,090口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年11月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年11月12日現在
1口当たり純資産額	4.8406円
(1万口当たり純資産額)	(48,406円)

MHAM J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年11月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	463,671,788
投資証券	53,711,132,900
未収入金	168,140,653
未収配当金	507,464,022
流動資産合計	54,850,409,363
資産合計	54,850,409,363
負債の部
流動負債
未払金	145,812,849
未払解約金	13,400,000
流動負債合計	159,212,849
負債合計	159,212,849
純資産の部
元本等
元本	12,817,950,117
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,873,246,397
元本等合計	54,691,196,514
純資産合計	54,691,196,514
負債純資産合計	54,850,409,363

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年5月13日 至 2021年11月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年11月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	14,180,309,056円
		同期中追加設定元本額	39,428,813円
		同期中一部解約元本額	1,401,787,752円
		元本の内訳
		ファンド名
		みずほ J-REIT ファンド	10,253,217,243円
		MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	475,803,645円
		MHAM6資産バランスファンド	155,998,440円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	11,904,503円
		日本3資産ファンド 安定コース	220,662,887円
		日本3資産ファンド 成長コース	224,634,839円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	7,820,769円
		J-REITセレクション(毎月決算型)	55,155,017円
		J-REITセレクション(年1回決算型)	32,668,802円
		みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)	1,375,400,366円
		MHAM J-REITファンドVA[適格機関投資家専用]	4,683,606円
		計	12,817,950,117円
2.		受益権の総数	12,817,950,117口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年11月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年11月12日現在
1口当たり純資産額	4.2668円
(1万口当たり純資産額)	(42,668円)