半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/13-2026/05/12)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第11期中間計算期間自 2025年5月13日至 2025年11月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第10期2025年5月12日現在	第11期中間計算期間末2025年11月12日現在
1.		期首元本額	310,572,857円	286,871,703円
		期中追加設定元本額	71,816,138円	47,432,135円
		期中一部解約元本額	95,517,292円	34,196,196円
2.		受益権の総数	286,871,703口	300,107,642口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目			第10期中間計算期間自 2024年5月14日至 2024年11月13日	第11期中間計算期間自 2025年5月13日至 2025年11月12日
1.		委託費用	信託財産の運用の指図にかかわる権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額(注)当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額のうち、信託財産に属する額になっております。249,095円	信託財産の運用の指図にかかわる権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額(注)当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額のうち、信託財産に属する額になっております。230,720円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第10期2025年5月12日現在	第11期中間計算期間末2025年11月12日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第10期2025年5月12日現在	第11期中間計算期間末2025年11月12日現在
1口当たり純資産額	1.5711円	1.7595円
(1万口当たり純資産額)	(15,711円)	(17,595円)

(参考)
当ファンドは、「MHAM海外債券マザーファンド」受益証券、「海外好配当株マザーファンド」受益証券、「MHAMグローバルREITマザーファンド」受益証券、「MHAM日本債券マザーファンド」受益証券、「MHAM好配当利回り株マザーファンド」受益証券及び「MHAM J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM海外債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	22,011,432
国債証券	4,211,610,165
地方債証券	155,023,429
未収入金	50,596,453
未収利息	33,632,506
前払費用	13,490,927
流動資産合計	4,486,364,912
資産合計	4,486,364,912
負債の部
流動負債
前受金	42,474,534
流動負債合計	42,474,534
負債合計	42,474,534
純資産の部
元本等
元本	1,219,749,643
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,224,140,735
元本等合計	4,443,890,378
純資産合計	4,443,890,378
負債純資産合計	4,486,364,912

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年5月13日 至 2025年11月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び地方債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年11月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,269,414,972円
		同期中追加設定元本額	3,042,993円
		同期中一部解約元本額	52,708,322円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAMライフ ナビゲーション インカム	6,807,966円
		MHAMライフ ナビゲーション 2030	25,650,002円
		MHAMライフ ナビゲーション 2040	71,217,900円
		MHAMライフ ナビゲーション 2050	19,555,027円
		MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	900,062,043円
		MHAM6資産バランスファンド	172,768,392円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	23,688,313円
		計	1,219,749,643円
2.		受益権の総数	1,219,749,643口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年11月12日現在
1口当たり純資産額	3.6433円
(1万口当たり純資産額)	(36,433円)

海外好配当株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月12日現在
資産の部
流動資産
預金	4,340,313
コール・ローン	2,092,146
株式	700,227,459
未収配当金	415,738
流動資産合計	707,075,656
資産合計	707,075,656
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	106,998,269
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	600,077,387
元本等合計	707,075,656
純資産合計	707,075,656
負債純資産合計	707,075,656

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年5月13日 至 2025年11月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年11月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	122,565,671円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	15,567,402円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAM6資産バランスファンド	94,472,409円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	12,525,860円
		計	106,998,269円
2.		受益権の総数	106,998,269口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年11月12日現在
1口当たり純資産額	6.6083円
(1万口当たり純資産額)	(66,083円)

MHAMグローバルREITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月12日現在
資産の部
流動資産
預金	1,740,654
コール・ローン	1,515,065
投資信託受益証券	81,375,140
投資証券	645,286,950
未収入金	4,421,576
未収配当金	717,633
流動資産合計	735,057,018
資産合計	735,057,018
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	182,003,023
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	553,053,995
元本等合計	735,057,018
純資産合計	735,057,018
負債純資産合計	735,057,018

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年5月13日 至 2025年11月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年11月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	200,086,495円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	18,083,472円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAM6資産バランスファンド	161,507,849円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	20,495,174円
		計	182,003,023円
2.		受益権の総数	182,003,023口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年11月12日現在
1口当たり純資産額	4.0387円
(1万口当たり純資産額)	(40,387円)

MHAM日本債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	53,294,809
国債証券	3,663,151,607
社債券	1,426,712,700
未収利息	10,804,556
前払費用	1,333,048
流動資産合計	5,155,296,720
資産合計	5,155,296,720
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	3,968,911,048
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,186,385,672
元本等合計	5,155,296,720
純資産合計	5,155,296,720
負債純資産合計	5,155,296,720

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年5月13日 至 2025年11月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年11月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,789,293,356円
		同期中追加設定元本額	203,406,004円
		同期中一部解約元本額	23,788,312円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAMライフ ナビゲーション インカム	281,275,685円
		MHAMライフ ナビゲーション 2030	1,229,374,844円
		MHAMライフ ナビゲーション 2040	939,597,156円
		MHAMライフ ナビゲーション 2050	177,181,336円
		MHAM6資産バランスファンド	462,218,901円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	64,905,927円
		日本3資産ファンド 安定コース	518,582,508円
		日本3資産ファンド 成長コース	274,854,615円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	20,920,076円
		計	3,968,911,048円
2.		受益権の総数	3,968,911,048口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年11月12日現在
1口当たり純資産額	1.2989円
(1万口当たり純資産額)	(12,989円)

MHAM好配当利回り株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	113,246,834
株式	4,953,474,780
未収入金	39,693,521
未収配当金	63,466,362
流動資産合計	5,169,881,497
資産合計	5,169,881,497
負債の部
流動負債
未払解約金	35,000,000
流動負債合計	35,000,000
負債合計	35,000,000
純資産の部
元本等
元本	449,420,267
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,685,461,230
元本等合計	5,134,881,497
純資産合計	5,134,881,497
負債純資産合計	5,169,881,497

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年5月13日 至 2025年11月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年11月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	517,969,111円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	68,548,844円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	148,512,683円
		MHAM6資産バランスファンド	55,495,990円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	8,000,619円
		日本3資産ファンド 安定コース	76,158,858円
		日本3資産ファンド 成長コース	157,920,226円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	3,331,891円
		計	449,420,267円
2.		受益権の総数	449,420,267口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年11月12日現在
1口当たり純資産額	11.4256円
(1万口当たり純資産額)	(114,256円)

MHAM J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	488,359,192
投資証券	37,869,394,300
未収入金	147,921,480
未収配当金	513,371,333
流動資産合計	39,019,046,305
資産合計	39,019,046,305
負債の部
流動負債
未払金	154,497,284
流動負債合計	154,497,284
負債合計	154,497,284
純資産の部
元本等
元本	7,941,716,321
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,922,832,700
元本等合計	38,864,549,021
純資産合計	38,864,549,021
負債純資産合計	39,019,046,305

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年5月13日 至 2025年11月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年11月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	8,529,433,115円
		同期中追加設定元本額	92,544,293円
		同期中一部解約元本額	680,261,087円
		元本の内訳
		ファンド名
		みずほ J-REIT ファンド	6,118,029,677円
		MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	322,459,445円
		MHAM6資産バランスファンド	129,181,850円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	17,207,554円
		日本3資産ファンド 安定コース	177,777,748円
		日本3資産ファンド 成長コース	220,874,720円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	7,326,891円
		みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)	944,768,599円
		MHAM J-REITファンドVA[適格機関投資家専用]	4,089,837円
		計	7,941,716,321円
2.		受益権の総数	7,941,716,321口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年11月12日現在
1口当たり純資産額	4.8937円
(1万口当たり純資産額)	(48,937円)