半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/12/11-2026/12/10)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第12期中間計算期間 自 2025年12月11日 至 2026年6月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第11期 2025年12月10日現在	第12期中間計算期間末 2026年6月10日現在
1.		期首元本額	72,720,161円	70,291,595円
		期中追加設定元本額	13,141,978円	10,703,207円
		期中一部解約元本額	15,570,544円	13,491,816円
2.		受益権の総数	70,291,595口	67,502,986口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第11期 2025年12月10日現在	第12期中間計算期間末 2026年6月10日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第11期 2025年12月10日現在	第12期中間計算期間末 2026年6月10日現在
1口当たり純資産額	1.6024円	1.6420円
(1万口当たり純資産額)	(16,024円)	(16,420円)

(参考)
当ファンドは、「MHAM好配当利回り株マザーファンド」受益証券、「MHAM日本債券マザーファンド」受益証券、「MHAM物価連動国債マザーファンド」受益証券及び「MHAM J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM好配当利回り株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年6月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	290,501,862
株式	4,681,903,000
未収入金	33,060,209
未収配当金	51,043,053
流動資産合計	5,056,508,124
資産合計	5,056,508,124
負債の部
流動負債
未払金	9,831,529
未払解約金	20,000,000
流動負債合計	29,831,529
負債合計	29,831,529
純資産の部
元本等
元本	351,272,407
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,675,404,188
元本等合計	5,026,676,595
純資産合計	5,026,676,595
負債純資産合計	5,056,508,124

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年12月11日 至 2026年6月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2026年6月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	428,359,119円
		同期中追加設定元本額	1,388,070円
		同期中一部解約元本額	78,474,782円
		元本の内訳
		ファンド名
		Oneトリニティオープン(毎月決算型)	105,202,267円
		One 6資産バランスファンド	45,303,229円
		One 6資産バランスファンド(年1回決算型)	6,978,782円
		日本3資産ファンド 安定コース	57,692,760円
		日本3資産ファンド 成長コース	133,796,430円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	2,298,939円
		計	351,272,407円
2.		受益権の総数	351,272,407口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年6月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2026年6月10日現在
1口当たり純資産額	14.3099円
(1万口当たり純資産額)	(143,099円)

MHAM日本債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年6月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	48,242,962
国債証券	3,676,200,396
社債券	1,613,750,900
未収入金	99,673,100
未収利息	16,321,302
前払費用	2,921,569
流動資産合計	5,457,110,229
資産合計	5,457,110,229
負債の部
流動負債
未払金	100,000,000
流動負債合計	100,000,000
負債合計	100,000,000
純資産の部
元本等
元本	4,272,662,745
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,084,447,484
元本等合計	5,357,110,229
純資産合計	5,357,110,229
負債純資産合計	5,457,110,229

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年12月11日 至 2026年6月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2026年6月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,977,392,412円
		同期中追加設定元本額	337,897,152円
		同期中一部解約元本額	42,626,819円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAMライフ ナビゲーション インカム	294,441,137円
		MHAMライフ ナビゲーション 2030	1,260,031,778円
		MHAMライフ ナビゲーション 2040	1,034,541,165円
		MHAMライフ ナビゲーション 2050	205,635,859円
		One 6資産バランスファンド	462,218,901円
		One 6資産バランスファンド(年1回決算型)	64,905,927円
		日本3資産ファンド 安定コース	573,377,029円
		日本3資産ファンド 成長コース	353,132,502円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	24,378,447円
		計	4,272,662,745円
2.		受益権の総数	4,272,662,745口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年6月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2026年6月10日現在
1口当たり純資産額	1.2538円
(1万口当たり純資産額)	(12,538円)

MHAM物価連動国債マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年6月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	525,718,617
国債証券	27,371,482,832
未収利息	2,180,124
流動資産合計	27,899,381,573
資産合計	27,899,381,573
負債の部
流動負債
未払解約金	150,000,000
流動負債合計	150,000,000
負債合計	150,000,000
純資産の部
元本等
元本	19,623,191,725
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,126,189,848
元本等合計	27,749,381,573
純資産合計	27,749,381,573
負債純資産合計	27,899,381,573

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年12月11日 至 2026年6月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2026年6月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	22,342,420,746円
		同期中追加設定元本額	4,481,271円
		同期中一部解約元本額	2,723,710,292円
		元本の内訳
		ファンド名
		日本3資産ファンド 安定コース	206,325,799円
		日本3資産ファンド 成長コース	129,098,189円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	9,274,003円
		MHAM物価連動国債ファンド	19,250,395,017円
		MHAM物価連動国債ファンドVA[適格機関投資家専用]	28,098,717円
		計	19,623,191,725円
2.		受益権の総数	19,623,191,725口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年6月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2026年6月10日現在
1口当たり純資産額	1.4141円
(1万口当たり純資産額)	(14,141円)

MHAM J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年6月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	428,855,835
投資証券	31,893,876,700
未収入金	557,661,076
未収配当金	225,903,818
流動資産合計	33,106,297,429
資産合計	33,106,297,429
負債の部
流動負債
未払金	527,576,705
未払解約金	30,360,000
流動負債合計	557,936,705
負債合計	557,936,705
純資産の部
元本等
元本	7,301,383,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,246,977,304
元本等合計	32,548,360,724
純資産合計	32,548,360,724
負債純資産合計	33,106,297,429

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年12月11日 至 2026年6月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2026年6月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	7,867,841,820円
		同期中追加設定元本額	70,759,463円
		同期中一部解約元本額	637,217,863円
		元本の内訳
		ファンド名
		みずほ J-REIT ファンド	5,523,028,514円
		Oneトリニティオープン(毎月決算型)	299,874,329円
		One 6資産バランスファンド	129,181,850円
		One 6資産バランスファンド(年1回決算型)	18,339,827円
		日本3資産ファンド 安定コース	180,525,512円
		日本3資産ファンド 成長コース	238,611,900円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	7,318,004円
		みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)	900,850,792円
		MHAM J-REITファンドVA[適格機関投資家専用]	3,652,692円
		計	7,301,383,420円
2.		受益権の総数	7,301,383,420口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年6月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2026年6月10日現在
1口当たり純資産額	4.4578円
(1万口当たり純資産額)	(44,578円)