- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期計算期間 (平成29年10月24日現在) | 第4期中間計算期間 (平成30年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,538,694 | 614,713 |
| 親投資信託受益証券 | 248,466,120 | 350,936,443 |
| 未収入金 | 2,060,000 | - |
| 流動資産合計 | 252,064,814 | 351,551,156 |
| 資産合計 | 252,064,814 | 351,551,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,278,015 | 153,242 |
| 未払受託者報酬 | 33,116 | 48,939 |
| 未払委託者報酬 | 242,794 | 358,870 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 3,938 | 2,555 |
| 流動負債合計 | 3,557,865 | 563,607 |
| 負債合計 | 3,557,865 | 563,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,819,350 | 308,165,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 23,687,599 | 42,822,213 |
| (分配準備積立金) | 38,319,559 | 29,625,239 |
| 元本等合計 | 248,506,949 | 350,987,549 |
| 純資産合計 | 248,506,949 | 350,987,549 |
| 負債純資産合計 | 252,064,814 | 351,551,156 |
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