- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年10月26日-令和4年10月24日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2021年10月25日現在 | 第8期中間計算期間末 2022年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,423,992 | 3,015,366 |
| 親投資信託受益証券 | 987,324,989 | 965,992,879 |
| 未収入金 | 146,000 | 380,000 |
| 流動資産合計 | 990,894,981 | 969,388,245 |
| 資産合計 | 990,894,981 | 969,388,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,181,636 | 1,957,250 |
| 未払受託者報酬 | 157,494 | 163,508 |
| 未払委託者報酬 | 1,155,203 | 1,199,420 |
| その他未払費用 | 7,367 | 7,657 |
| 流動負債合計 | 3,501,700 | 3,327,835 |
| 負債合計 | 3,501,700 | 3,327,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 637,215,795 | 664,414,101 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 350,177,486 | 301,646,309 |
| (分配準備積立金) | 162,979,153 | 135,007,386 |
| 元本等合計 | 987,393,281 | 966,060,410 |
| 純資産合計 | 987,393,281 | 966,060,410 |
| 負債純資産合計 | 990,894,981 | 969,388,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
