- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2020年10月26日現在 | 第7期中間計算期間末 2021年4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,226,356 | 3,870,353 |
| 親投資信託受益証券 | 683,049,774 | 927,927,917 |
| 未収入金 | 37,000 | - |
| 流動資産合計 | 684,313,130 | 931,798,270 |
| 資産合計 | 684,313,130 | 931,798,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 352,427 | 2,652,445 |
| 未払受託者報酬 | 103,033 | 137,819 |
| 未払委託者報酬 | 755,866 | 1,010,932 |
| その他未払費用 | 4,848 | 6,434 |
| 流動負債合計 | 1,216,174 | 3,807,630 |
| 負債合計 | 1,216,174 | 3,807,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 544,032,215 | 592,094,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 139,064,741 | 335,896,465 |
| (分配準備積立金) | 73,801,085 | 57,226,918 |
| 元本等合計 | 683,096,956 | 927,990,640 |
| 純資産合計 | 683,096,956 | 927,990,640 |
| 負債純資産合計 | 684,313,130 | 931,798,270 |
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