- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/25-2024/10/24)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2023年10月24日現在 | 第10期中間計算期間末 2024年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,896,735 | 6,189,110 |
| 親投資信託受益証券 | 1,309,128,833 | 1,702,720,272 |
| 未収入金 | 221,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,311,246,568 | 1,708,909,382 |
| 資産合計 | 1,311,246,568 | 1,708,909,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 242,166 | 3,950,084 |
| 未払受託者報酬 | 213,149 | 253,632 |
| 未払委託者報酬 | 1,563,341 | 1,860,269 |
| その他未払費用 | 10,002 | 11,914 |
| 流動負債合計 | 2,028,658 | 6,075,899 |
| 負債合計 | 2,028,658 | 6,075,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 749,446,071 | 781,268,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 559,771,839 | 921,564,640 |
| (分配準備積立金) | 212,954,440 | 182,693,062 |
| 元本等合計 | 1,309,217,910 | 1,702,833,483 |
| 純資産合計 | 1,309,217,910 | 1,702,833,483 |
| 負債純資産合計 | 1,311,246,568 | 1,708,909,382 |
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