- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/10/25-2026/10/26)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2025年10月24日現在 | 第12期中間計算期間末 2026年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,280,285 | 4,502,800 |
| 親投資信託受益証券 | 2,275,775,091 | 2,893,489,307 |
| 未収入金 | - | 1,802,000 |
| 流動資産合計 | 2,279,055,376 | 2,899,794,107 |
| 資産合計 | 2,279,055,376 | 2,899,794,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 465,933 | 2,585,159 |
| 未払受託者報酬 | 313,496 | 415,363 |
| 未払委託者報酬 | 2,299,238 | 3,046,302 |
| その他未払費用 | 14,763 | 19,578 |
| 流動負債合計 | 3,093,430 | 6,066,402 |
| 負債合計 | 3,093,430 | 6,066,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 795,759,436 | 829,441,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,480,202,510 | 2,064,285,723 |
| (分配準備積立金) | 835,938,806 | 715,191,560 |
| 元本等合計 | 2,275,961,946 | 2,893,727,705 |
| 純資産合計 | 2,275,961,946 | 2,893,727,705 |
| 負債純資産合計 | 2,279,055,376 | 2,899,794,107 |
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