有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(4)【設定及び解約の実績】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間 | 平成27年 7月 6日～平成27年12月18日 | 1,382,741,762 | 11,063,491 | 1,371,678,271 |
| 第2計算期間 | 平成27年12月19日～平成28年 6月20日 | 64,589,498 | 206,259,678 | 1,230,008,091 |
| 第3計算期間 | 平成28年 6月21日～平成28年12月19日 | 151,074,684 | 682,478,674 | 698,604,101 |
| 第4計算期間 | 平成28年12月20日～平成29年 6月19日 | 448,647,168 | 148,309,285 | 998,941,984 |
| 第5計算期間 | 平成29年 6月20日～平成29年12月18日 | 30,032,186 | 128,763,123 | 900,211,047 |
| (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間 | 平成27年 7月 6日～平成27年12月18日 | 66,607,044,400 | 334,473,664 | 66,272,570,736 |
| 第2計算期間 | 平成27年12月19日～平成28年 6月20日 | 2,425,054,673 | 8,561,038,229 | 60,136,587,180 |
| 第3計算期間 | 平成28年 6月21日～平成28年12月19日 | 156,357,895 | 30,774,618,214 | 29,518,326,861 |
| 第4計算期間 | 平成28年12月20日～平成29年 6月19日 | 696,304,953 | 10,297,451,149 | 19,917,180,665 |
| 第5計算期間 | 平成29年 6月20日～平成29年12月18日 | 596,389,662 | 4,563,044,436 | 15,950,525,891 |
| (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
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