有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数
第1計算期間	1,382,741,762	11,063,491
第2計算期間	64,589,498	206,259,678
第3計算期間	151,074,684	682,478,674
第4計算期間	448,647,168	148,309,285
第5計算期間	30,032,186	128,763,123
第6計算期間	21,704,155	295,610,229
第7計算期間	41,432,082	162,923,374
第8計算期間	64,251,958	84,733,910
第9計算期間	23,211,268	112,170,669
第10計算期間	8,430,339	22,825,901
第11計算期間	7,164,229	110,632,749
第12計算期間	213,142,319	95,302,287

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数
第1計算期間	66,607,044,400	334,473,664
第2計算期間	2,425,054,673	8,561,038,229
第3計算期間	156,357,895	30,774,618,214
第4計算期間	696,304,953	10,297,451,149
第5計算期間	596,389,662	4,563,044,436
第6計算期間	298,385,647	2,727,607,147
第7計算期間	669,399,008	2,673,074,523
第8計算期間	2,218,009,342	1,473,908,190
第9計算期間	365,634,525	1,824,903,461
第10計算期間	211,517,845	1,104,352,055
第11計算期間	214,119,255	2,506,343,380
第12計算期間	1,722,351,986	1,690,287,182

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。