有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/12/19-2026/06/18)

(4)【設定及び解約の実績】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数
第3計算期間	151,074,684	682,478,674
第4計算期間	448,647,168	148,309,285
第5計算期間	30,032,186	128,763,123
第6計算期間	21,704,155	295,610,229
第7計算期間	41,432,082	162,923,374
第8計算期間	64,251,958	84,733,910
第9計算期間	23,211,268	112,170,669
第10計算期間	8,430,339	22,825,901
第11計算期間	7,164,229	110,632,749
第12計算期間	213,142,319	95,302,287
第13計算期間	407,091,800	32,010,191
第14計算期間	600,477,861	44,849,912
第15計算期間	154,028,754	85,438,693
第16計算期間	6,555,586	132,199,195
第17計算期間	8,504,862	206,986,407
第18計算期間	416,862	241,704,629
第19計算期間	12,912,756	174,380,539
第20計算期間	27,333,867	51,815,245
第21計算期間	525,793	168,729,109
第22計算期間	1,403,752	73,128,089

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数
第3計算期間	156,357,895	30,774,618,214
第4計算期間	696,304,953	10,297,451,149
第5計算期間	596,389,662	4,563,044,436
第6計算期間	298,385,647	2,727,607,147
第7計算期間	669,399,008	2,673,074,523
第8計算期間	2,218,009,342	1,473,908,190
第9計算期間	365,634,525	1,824,903,461
第10計算期間	211,517,845	1,104,352,055
第11計算期間	214,119,255	2,506,343,380
第12計算期間	1,722,351,986	1,690,287,182
第13計算期間	5,493,810,879	914,378,952
第14計算期間	14,244,398,010	859,711,285
第15計算期間	2,110,937,309	1,611,562,911
第16計算期間	327,319,683	2,877,075,312
第17計算期間	361,308,628	3,417,827,244
第18計算期間	955,096,481	2,032,326,365
第19計算期間	1,686,151,750	1,963,839,010
第20計算期間	2,198,852,500	886,309,353
第21計算期間	472,087,012	2,438,752,070
第22計算期間	471,408,948	2,022,078,406

(注)本邦外における設定及び解約はありません。