- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 488,973,465 | 99.55 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,184,170 | 0.44 |
| 合計(純資産総額) | 491,157,635 | 100.00 | |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 181,553,415,350 | 98.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,873,148,221 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 183,426,563,571 | 100.00 | |
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