有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		109,524,790	100.00
	内 日本	109,524,790	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,898	0.00
純資産総額		109,529,688	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM J-REITインデックスマザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		111,361,182,060	99.05
	内 日本	111,361,182,060	99.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,062,421,006	0.95
純資産総額		112,423,603,066	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。