有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 452,891,827 | 99.71 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,296,747 | 0.28 |
| 合計(純資産総額) | 454,188,574 | 100.00 | |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 170,381,359,630 | 98.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,734,184,428 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 172,115,544,058 | 100.00 | |
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