- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 510,505,693 | 99.61 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,993,716 | 0.38 |
| 合計(純資産総額) | 512,499,409 | 100.00 | |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 155,632,774,560 | 98.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,608,644,512 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 157,241,419,072 | 100.00 | |
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