半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(1)【投資状況】

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		561,329,988	99.60
	内 日本	561,329,988	99.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,265,617	0.40
純資産総額		563,595,605	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		153,665,218,620	99.09
	内 日本	153,665,218,620	99.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,411,672,217	0.91
純資産総額		155,076,890,837	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。