有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)

【提出】: 2019/03/15 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	545,688,591	1.3645	744,592,082	1.2803	698,645,103	96.72

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.72
合計		96.72

(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,620	25,995.09	224,077,676	24,540.99	211,543,334	3.41
2	アメリカ	株式	TRANSDIGM GROUP INC	資本財	5,680	38,494.80	218,650,464	36,836.46	209,231,093	3.37
3	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	3,730	54,590.90	203,624,094	52,025.70	194,055,861	3.13
4	イスラエル	株式	NICE LTD SPON ADR	ソフトウェア・サービス	15,810	12,396.48	195,988,349	11,955.80	189,021,356	3.05
5	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,450	36,237.05	197,491,976	33,250.04	181,212,772	2.92
6	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	21,380	8,093.01	173,028,554	7,813.28	167,048,140	2.69
7	イギリス	株式	INTERTEK GROUP PLC	商業・専門サービス	24,880	6,510.32	161,976,787	6,646.56	165,366,592	2.66
8	ドイツ	株式	WIRECARD AG	ソフトウェア・サービス	10,080	17,424.40	175,637,952	16,167.10	162,964,368	2.63
9	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・サービス	7,790	21,119.96	164,524,566	20,862.44	162,518,485	2.62
10	ジャージー	株式	EXPERIAN PLC	商業・専門サービス	59,296	2,662.41	157,870,814	2,588.67	153,498,238	2.47
11	アメリカ	株式	CITRIX SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	13,460	12,114.53	163,061,708	11,338.65	152,618,229	2.46
12	アメリカ	株式	VERINT SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	32,410	5,201.46	168,579,319	4,704.18	152,462,474	2.46
13	イスラエル	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア・サービス	18,360	8,210.66	150,747,901	8,041.95	147,650,202	2.38
14	バミューダ	株式	IHS MARKIT LTD	商業・専門サービス	27,229	5,420.12	147,584,719	5,295.80	144,199,610	2.32
15	イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	77,856	1,827.38	142,272,855	1,849.85	144,022,560	2.32
16	アメリカ	株式	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,300	65,170.32	149,891,736	62,564.04	143,897,292	2.32
17	アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,400	3,839.49	155,115,396	3,559.77	143,814,708	2.32
18	アメリカ	株式	OSI SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,680	8,047.50	142,279,800	8,081.91	142,888,169	2.30
19	オーストラリア	株式	CSL LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,680	14,084.12	136,334,349	14,407.79	139,467,428	2.25
20	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・サービス	10,160	13,393.25	136,075,521	13,091.33	133,008,014	2.14
21	アメリカ	株式	IMPERVA INC	ソフトウェア・サービス	20,360	6,157.16	125,359,981	6,179.36	125,811,973	2.03
22	スペイン	株式	GRIFOLS SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	43,870	3,032.75	133,047,181	2,852.41	125,135,665	2.01
23	アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業・専門サービス	23,420	6,163.83	144,356,899	5,336.88	124,989,730	2.01
24	アメリカ	株式	FLIR SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,880	4,786.31	123,869,961	4,766.33	123,352,879	1.99
25	アメリカ	株式	QUALYS INC	ソフトウェア・サービス	14,500	8,873.34	128,663,430	8,390.49	121,662,105	1.96
26	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,000	20,427.33	122,563,980	20,231.97	121,391,820	1.95
27	イスラエル	株式	CHECK POINT SOFTWARE TECH	ソフトウェア・サービス	10,380	11,923.62	123,767,176	11,485.17	119,216,065	1.92
28	アメリカ	株式	GENTEX CORP	自動車・自動車部品	51,510	2,257.74	116,296,188	2,228.88	114,809,609	1.85
29	スイス	株式	DORMAKABA HOLDING AG	資本財	1,745	72,594.74	126,677,838	65,166.44	113,715,455	1.83
30	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,170	7,278.27	117,689,626	6,986.34	112,969,118	1.82

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	0.84
	外国	資本財	8.49
		商業・専門サービス	17.02
		自動車・自動車部品	3.91
		ヘルスケア機器・サービス	7.90
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17.77
		ソフトウェア・サービス	27.94
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.85
投資証券	外国	―	0.94
合計			96.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)

開示資料

決算