有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月18日-令和1年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	451,644,820	1.6989	1.7187	-	98.53
	日本			767,344,549	776,241,952	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.53
合計	98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	7,237	35,219.15	35,776.81	-	3.67
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		254,881,043	258,916,831	-
2	TRANSDIGM GROUP INC	株式	3,642	63,034.25	61,789.64	-	3.19
	アメリカ	航空宇宙・防衛		229,570,739	225,037,900	-
3	NICE LTD ADR	株式	12,233	17,152.71	17,128.61	-	2.97
	イスラエル	ソフトウェア		209,829,145	209,534,291	-
4	HALMA PLC	株式	65,380	3,079.08	3,103.47	-	2.88
	イギリス	電子装置・機器・部品		201,310,302	202,905,025	-
5	CLEAN HARBORS INC	株式	20,355	9,181.12	9,445.16	-	2.73
	アメリカ	商業サービス・用品		186,881,860	192,256,386	-
6	GENTEX CORP	株式	58,688	3,132.32	3,176.69	-	2.64
	アメリカ	自動車部品		183,829,619	186,433,711	-
7	IHS MARKIT LTD	株式	21,995	8,207.13	8,287.11	-	2.58
	バミューダ	専門サービス		180,516,035	182,275,169	-
8	FORTINET INC	株式	15,161	11,749.21	11,772.22	-	2.53
	アメリカ	ソフトウェア		178,129,839	178,478,657	-
9	INTERTEK GROUP PLC	株式	21,022	8,164.01	8,450.97	-	2.52
	イギリス	専門サービス		171,623,860	177,656,333	-
10	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	2,656	64,644.78	65,503.73	-	2.47
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		171,696,542	173,977,914	-
11	CSL LIMITED	株式	8,083	21,815.85	21,457.73	-	2.46
	オーストラリア	バイオテクノロジー		176,337,531	173,442,899	-
12	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	株式	1,961	85,595.94	86,862.45	-	2.42
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		167,853,640	170,337,273	-
13	EXPERIAN PLC	株式	44,725	3,597.04	3,720.43	-	2.36
	ジャージィー	専門サービス		160,877,775	166,396,517	-
14	ILLUMINA INC	株式	4,483	35,907.19	36,405.69	-	2.31
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		160,971,952	163,206,719	-
15	AUTOLIV INC	株式	17,292	9,369.57	9,391.48	-	2.30
	アメリカ	自動車部品		162,018,625	162,397,527	-
16	WABTEC CORP	株式	18,451	8,190.70	8,605.93	-	2.25
	アメリカ	機械		151,126,709	158,788,162	-
17	VERINT SYSTEMS INC	株式	26,221	5,751.89	6,006.07	-	2.23
	アメリカ	ソフトウェア		150,820,569	157,485,402	-
18	DEXCOM INC	株式	6,469	23,271.63	23,896.13	-	2.19
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		150,544,236	154,584,075	-
19	EUROFINS SCIENTIFIC	株式	2,511	60,657.29	61,331.26	-	2.18
	ルクセンブルグ	ライフサイエンス・ツール/サービス		152,310,480	154,002,818	-
20	IDEXX LABORATORIES INC	株式	5,317	27,989.29	28,921.64	-	2.18
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		148,819,071	153,776,406	-
21	TRIMBLE INC	株式	33,423	4,427.31	4,598.23	-	2.18
	アメリカ	電子装置・機器・部品		147,974,302	153,686,748	-
22	GRIFOLS SA	株式	38,715	3,856.33	3,931.08	-	2.16
	スペイン	バイオテクノロジー		149,297,963	152,191,886	-
23	CITRIX SYSTEMS INC	株式	12,041	12,237.85	12,138.15	-	2.07
	アメリカ	ソフトウェア		147,355,975	146,155,493	-
24	DORMA+KABA HOLDING AG-REG B	株式	1,845	78,792.40	78,680.00	-	2.06
	スイス	建設関連製品		145,371,978	145,164,600	-
25	OSI SYSTEMS INC	株式	12,994	11,017.35	11,084.18	-	2.04
	アメリカ	電子装置・機器・部品		143,159,492	144,027,902	-
26	SPLUNK INC	株式	8,613	16,029.72	16,599.43	-	2.03
	アメリカ	ソフトウェア		138,064,009	142,970,938	-
27	EQUIFAX INC	株式	9,146	15,146.66	15,361.40	-	1.99
	アメリカ	専門サービス		138,531,443	140,495,433	-
28	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	株式	11,433	12,400.00	12,248.80	-	1.99
	イスラエル	ソフトウェア		141,769,209	140,040,621	-
29	PROOFPOINT INC	株式	10,971	12,453.68	12,525.99	-	1.95
	アメリカ	ソフトウェア		136,629,380	137,422,688	-
30	PALO ALTO NETWORKS INC	株式	5,249	25,164.83	25,557.06	-	1.90
	アメリカ	ソフトウェア		132,090,226	134,149,014	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.23
投資証券	0.61
合計	97.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	0.70
ソフトウェア	外国	26.72
専門サービス		12.52
ライフサイエンス・ツール/サービス		11.09
電子装置・機器・部品		8.97
ヘルスケア機器・用品		8.48
商業サービス・用品		6.13
バイオテクノロジー		6.10
自動車部品		5.24
建設関連製品		3.65
航空宇宙・防衛		3.19
機械		2.25
情報技術サービス		1.37
通信機器		0.83
合計		97.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。