有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/19-2024/12/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	428,556,300	4.2197	4.1741	-	98.58
	日本			1,808,421,874	1,788,836,851	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.58
合計	98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	23,446	85,731.97	84,607.31	-	3.32
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		2,010,071,960	1,983,703,187	-
2	FAIR ISAAC CORP	株式	5,511	343,328.10	322,264.85	-	2.98
	アメリカ	ソフトウェア		1,892,081,204	1,776,001,640	-
3	FORTINET INC	株式	113,619	15,526.94	15,197.93	-	2.89
	アメリカ	ソフトウェア		1,764,156,395	1,726,774,108	-
4	CYBERARK SOFTWARE LTD	株式	32,603	50,484.72	50,747.30	-	2.77
	イスラエル	ソフトウェア		1,645,953,613	1,654,514,469	-
5	VERISK ANALYTICS INC	株式	37,096	44,505.52	43,863.31	-	2.73
	アメリカ	専門サービス		1,650,976,947	1,627,153,496	-
6	WABTEC CORP	株式	53,070	31,999.81	30,370.55	-	2.70
	アメリカ	機械		1,698,230,128	1,611,765,619	-
7	PALO ALTO NETWORKS INC	株式	54,591	32,031.44	29,449.95	-	2.69
	アメリカ	ソフトウェア		1,748,628,886	1,607,702,351	-
8	CLOUDFLARE INC	株式	90,725	18,135.33	17,496.28	-	2.66
	アメリカ	情報技術サービス		1,645,328,449	1,587,350,892	-
9	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	株式	27,906	61,405.47	56,152.31	-	2.63
	アメリカ	ソフトウェア		1,713,581,213	1,566,986,591	-
10	HEICO CORP	株式	39,924	41,569.70	38,111.88	-	2.55
	アメリカ	航空宇宙・防衛		1,659,628,862	1,521,579,064	-
11	DIPLOMA PLC	株式	177,261	8,768.82	8,498.15	-	2.52
	イギリス	商社・流通業		1,554,370,014	1,506,391,276	-
12	CLEAN HARBORS INC	株式	41,082	39,144.80	36,313.38	-	2.50
	アメリカ	商業サービス・用品		1,608,146,862	1,491,826,383	-
13	HALMA PLC	株式	267,523	5,514.84	5,417.32	-	2.43
	イギリス	電子装置・機器・部品		1,475,347,664	1,449,258,875	-
14	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	17,292	83,876.52	83,213.75	-	2.41
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,450,392,901	1,438,932,209	-
15	EXPERIAN PLC	株式	205,958	7,228.40	6,894.05	-	2.38
	ジャージィー	専門サービス		1,488,748,125	1,419,885,326	-
16	EQUIFAX INC	株式	34,432	43,262.22	40,490.91	-	2.34
	アメリカ	専門サービス		1,489,605,103	1,394,183,233	-
17	S&P GLOBAL INC	株式	17,382	79,542.39	79,374.72	-	2.31
	アメリカ	資本市場		1,382,605,906	1,379,691,452	-
18	OSI SYSTEMS INC	株式	49,906	29,237.99	27,104.14	-	2.27
	アメリカ	電子装置・機器・部品		1,459,151,188	1,352,659,360	-
19	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	株式	6,801	199,422.27	195,230.50	-	2.22
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,356,270,867	1,327,762,640	-
20	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	株式	44,451	30,087.41	29,722.02	-	2.21
	イスラエル	ソフトウェア		1,337,415,808	1,321,173,599	-
21	IDEXX LABORATORIES INC	株式	19,753	67,809.48	65,633.62	-	2.17
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,339,440,765	1,296,461,042	-
22	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	16,829	75,287.35	74,572.37	-	2.10
	アメリカ	電子装置・機器・部品		1,267,010,860	1,254,978,569	-
23	NICE LTD ADR	株式	45,599	29,468.93	27,436.32	-	2.10
	イスラエル	ソフトウェア		1,343,753,921	1,251,068,801	-
24	ZSCALER INC	株式	42,485	32,333.57	29,193.70	-	2.08
	アメリカ	ソフトウェア		1,373,691,882	1,240,294,378	-
25	STERIS PLC	株式	36,060	33,380.72	32,898.27	-	1.99
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		1,203,708,957	1,186,311,846	-
26	GEN DIGITAL INC	株式	264,712	4,702.69	4,373.67	-	1.94
	アメリカ	ソフトウェア		1,244,858,845	1,157,764,786	-
27	ASSA ABLOY AB-B	株式	240,436	4,904.11	4,711.28	-	1.90
	スウェーデン	建設関連製品		1,179,125,072	1,132,762,760	-
28	DEXCOM INC	株式	86,117	12,086.53	12,692.36	-	1.83
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,040,856,031	1,093,028,241	-
29	HURON CONSULTING GROUP INC	株式	55,931	19,290.05	19,448.23	-	1.82
	アメリカ	専門サービス		1,078,911,842	1,087,759,008	-
30	AUTOLIV INC	株式	70,454	15,055.57	14,930.61	-	1.76
	アメリカ	自動車用部品		1,060,725,297	1,051,921,211	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.47
合計	96.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	26.85
専門サービス		12.29
ヘルスケア機器・用品		10.25
ライフサイエンス・ツール/サービス		10.24
電子装置・機器・部品		8.36
情報技術サービス		4.33
建設関連製品		3.40
自動車用部品		3.37
バイオテクノロジー		3.33
商業サービス・用品		3.12
機械		2.70
航空宇宙・防衛		2.55
商社・流通業		2.52
資本市場		2.31
建設・土木		0.86
合計		96.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。