有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/18-2022/12/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	513,697,682	2.5183	2.4596	-	98.70
	日本			1,293,696,242	1,263,490,818	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.70
合計	98.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	20,141	71,185.58	73,915.22	-	3.40
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,433,748,927	1,488,726,587	-
2	FAIR ISAAC CORP	株式	17,990	78,376.60	79,739.42	-	3.27
	アメリカ	ソフトウェア		1,409,995,051	1,434,512,345	-
3	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	株式	7,059	189,520.81	194,685.49	-	3.13
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,337,827,418	1,374,284,923	-
4	CLEAN HARBORS INC	株式	81,958	15,260.50	15,272.44	-	2.85
	アメリカ	商業サービス・用品		1,250,720,059	1,251,698,883	-
5	WABTEC CORP	株式	93,958	13,170.47	13,319.09	-	2.85
	アメリカ	機械		1,237,471,490	1,251,435,903	-
6	IDEXX LABORATORIES INC	株式	21,987	54,103.11	54,457.42	-	2.73
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,189,565,233	1,197,355,425	-
7	HEICO CORP	株式	58,104	20,150.49	20,365.46	-	2.70
	アメリカ	航空宇宙・防衛		1,170,824,361	1,183,315,210	-
8	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	21,327	52,610.24	52,834.50	-	2.57
	アメリカ	電子装置・機器・部品		1,122,018,631	1,126,801,488	-
9	VERISK ANALYTICS INC	株式	46,752	23,225.15	23,628.56	-	2.52
	アメリカ	専門サービス		1,085,822,399	1,104,682,530	-
10	DEXCOM INC	株式	73,863	15,211.40	14,871.68	-	2.51
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,123,559,712	1,098,467,564	-
11	FORTINET INC	株式	164,099	6,889.78	6,530.16	-	2.44
	アメリカ	ソフトウェア		1,130,606,664	1,071,593,874	-
12	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	29,647	35,123.03	35,535.73	-	2.40
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,041,292,648	1,053,527,876	-
13	EQUIFAX INC	株式	39,591	25,465.12	26,114.03	-	2.36
	アメリカ	専門サービス		1,008,189,961	1,033,880,680	-
14	AUTOLIV INC	株式	97,158	10,099.79	10,292.21	-	2.28
	アメリカ	自動車部品		981,276,076	999,970,733	-
15	S&P GLOBAL INC	株式	21,862	45,064.91	45,092.78	-	2.25
	アメリカ	資本市場		985,209,281	985,818,509	-
16	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	株式	57,560	17,124.93	16,733.46	-	2.20
	イスラエル	ソフトウェア		985,711,258	963,178,533	-
17	CYBERARK SOFTWARE LTD	株式	54,453	17,509.76	17,314.69	-	2.15
	イスラエル	ソフトウェア		953,459,233	942,837,141	-
18	EUROFINS SCIENTIFIC	株式	96,783	8,875.82	9,710.50	-	2.14
	ルクセンブルグ	ライフサイエンス・ツール/サービス		859,029,241	939,811,398	-
19	CSL LIMITED	株式	36,637	26,125.77	25,590.14	-	2.14
	オーストラリア	バイオテクノロジー		957,170,113	937,546,288	-
20	PALO ALTO NETWORKS INC	株式	50,354	20,037.69	18,604.53	-	2.14
	アメリカ	ソフトウェア		1,008,978,345	936,813,007	-
21	GENTEX CORP	株式	257,565	3,539.10	3,633.32	-	2.13
	アメリカ	自動車部品		911,550,609	935,817,611	-
22	GEN DIGITAL INC	株式	328,601	2,867.64	2,819.87	-	2.11
	アメリカ	ソフトウェア		942,311,671	926,613,744	-
23	EXPERIAN PLC	株式	199,475	4,574.40	4,571.20	-	2.08
	ジャージィー	専門サービス		912,478,440	911,840,120	-
24	STERICYCLE INC	株式	135,683	6,638.98	6,638.98	-	2.05
	アメリカ	商業サービス・用品		900,796,859	900,796,859	-
25	NICE LTD ADR	株式	34,866	26,395.35	25,715.93	-	2.04
	イスラエル	ソフトウェア		920,300,517	896,611,719	-
26	STERIS PLC	株式	35,723	24,288.08	24,708.73	-	2.01
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		867,643,117	882,670,319	-
27	QUALYS INC	株式	58,995	15,053.48	14,959.27	-	2.01
	アメリカ	ソフトウェア		888,080,524	882,522,192	-
28	INTERTEK GROUP PLC	株式	131,548	6,308.79	6,496.00	-	1.95
	イギリス	専門サービス		829,910,022	854,535,808	-
29	HALMA PLC	株式	248,836	3,307.19	3,232.00	-	1.83
	イギリス	電子装置・機器・部品		822,950,419	804,237,952	-
30	GILEAD SCIENCES INC	株式	68,260	11,513.05	11,314.00	-	1.76
	アメリカ	バイオテクノロジー		785,880,929	772,293,776	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.68
合計	96.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	24.86
専門サービス		12.09
ライフサイエンス・ツール/サービス		11.65
ヘルスケア機器・用品		10.38
電子装置・機器・部品		7.47
商業サービス・用品		5.78
バイオテクノロジー		4.92
自動車部品		4.41
機械		2.85
航空宇宙・防衛		2.70
建設関連製品		2.62
情報技術サービス		2.56
資本市場		2.25
商社・流通業		1.62
通信機器		0.51
合計		96.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。