有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月18日-令和2年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	567,078,606	1.9511	2.0495	-	97.47
	日本			1,106,427,292	1,162,227,602	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.47
合計	97.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	12,401	47,381.26	47,906.00	-	3.03
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		587,575,067	594,082,430	-
2	IDEXX LABORATORIES INC	株式	11,202	48,394.52	51,136.24	-	2.92
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		542,115,525	572,828,216	-
3	ZSCALER INC	株式	27,925	19,047.10	20,476.44	-	2.92
	アメリカ	ソフトウェア		531,890,407	571,804,587	-
4	FORTINET INC	株式	36,273	13,799.65	15,269.35	-	2.83
	アメリカ	ソフトウェア		500,554,885	553,865,313	-
5	HALMA PLC	株式	157,446	3,361.27	3,515.07	-	2.83
	イギリス	電子装置・機器・部品		529,218,957	553,434,466	-
6	PALO ALTO NETWORKS INC	株式	14,770	33,464.65	36,866.70	-	2.78
	アメリカ	ソフトウェア		494,272,954	544,521,159	-
7	CYBERARK SOFTWARE LTD	株式	31,726	12,345.47	16,523.77	-	2.68
	イスラエル	ソフトウェア		391,672,698	524,233,285	-
8	TRIMBLE INC	株式	74,462	6,791.66	6,807.19	-	2.59
	アメリカ	電子装置・機器・部品		505,721,331	506,877,354	-
9	GENTEX CORP	株式	145,533	3,455.86	3,481.73	-	2.59
	アメリカ	自動車部品		502,942,401	506,708,067	-
10	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	株式	4,135	115,015.40	117,778.85	-	2.49
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		475,588,720	487,015,586	-
11	SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDING INC	株式	87,880	5,446.16	5,517.58	-	2.48
	アメリカ	ソフトウェア		478,609,419	484,885,369	-
12	EUROFINS SCIENTIFIC	株式	52,822	8,685.91	8,949.97	-	2.41
	ルクセンブルグ	ライフサイエンス・ツール/サービス		458,807,613	472,755,579	-
13	INTERTEK GROUP PLC	株式	56,931	8,145.91	8,294.12	-	2.41
	イギリス	専門サービス		463,754,984	472,192,682	-
14	HEICO CORP	株式	34,423	13,713.74	13,581.26	-	2.39
	アメリカ	航空宇宙・防衛		472,068,416	467,508,057	-
15	NICE LTD ADR	株式	15,581	26,504.27	29,006.90	-	2.31
	イスラエル	ソフトウェア		412,963,186	451,956,664	-
16	CSL LIMITED	株式	19,692	22,623.13	22,729.57	-	2.29
	オーストラリア	バイオテクノロジー		445,494,833	447,590,731	-
17	PROOFPOINT INC	株式	32,150	11,840.40	13,820.35	-	2.27
	アメリカ	ソフトウェア		380,668,860	444,324,413	-
18	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	5,200	79,287.21	84,256.24	-	2.24
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		412,293,492	438,132,474	-
19	WABTEC CORP	株式	58,377	7,622.77	7,469.59	-	2.23
	アメリカ	機械		444,994,736	436,052,547	-
20	VERINT SYSTEMS INC	株式	64,419	6,243.11	6,759.58	-	2.22
	アメリカ	ソフトウェア		402,175,547	435,445,706	-
21	CLEAN HARBORS INC	株式	54,042	7,528.58	7,742.83	-	2.14
	アメリカ	商業サービス・用品		406,860,060	418,438,289	-
22	IHS MARKIT LTD	株式	44,985	9,083.15	9,111.10	-	2.09
	バミューダ	専門サービス		408,605,952	409,863,058	-
23	VERISK ANALYTICS INC	株式	19,241	20,273.57	21,286.84	-	2.09
	アメリカ	専門サービス		390,083,952	409,580,184	-
24	ABIOMED INC	株式	12,291	28,373.48	33,216.25	-	2.08
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		348,738,565	408,260,990	-
25	AUTOLIV INC	株式	42,219	9,588.23	9,549.94	-	2.06
	アメリカ	自動車部品		404,805,904	403,189,127	-
26	DEXCOM INC	株式	10,875	36,468.22	36,939.14	-	2.05
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		396,591,946	401,713,256	-
27	EXPERIAN PLC	株式	100,040	3,856.23	3,991.86	-	2.04
	ジャージィー	専門サービス		385,777,809	399,345,774	-
28	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	株式	28,364	12,498.65	13,976.63	-	2.02
	イスラエル	ソフトウェア		354,511,992	396,433,416	-
29	ILLUMINA INC	株式	10,358	36,568.61	37,892.38	-	2.00
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		378,777,765	392,489,323	-
30	EQUIFAX INC	株式	19,565	20,001.37	19,742.62	-	1.97
	アメリカ	専門サービス		391,326,901	386,264,458	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.37
合計	96.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	32.43
専門サービス		12.94
ヘルスケア機器・用品		9.99
ライフサイエンス・ツール/サービス		9.94
電子装置・機器・部品		8.70
商業サービス・用品		5.07
バイオテクノロジー		4.76
自動車部品		4.65
建設関連製品		2.58
航空宇宙・防衛		2.39
機械		2.23
通信機器		0.70
合計		96.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。