- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第36期 自 平成29年 6月 6日 至 平成29年12月 5日 | 第37期 自 平成29年12月 6日 至 平成30年 6月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 31,030,800 | 39,379,525 |
| 有価証券売買等損益 | 1,199,472,525 | 31,134,671 |
| その他収益 | 97 | 23,060 |
| 営業収益合計 | 1,230,503,422 | 70,537,256 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 66,741 | 89,956 |
| 受託者報酬 | 3,475,618 | 3,682,787 |
| 委託者報酬 | 48,658,617 | 51,558,895 |
| その他費用 | 172,320 | 58,862 |
| 営業費用合計 | 52,373,296 | 55,390,500 |
| 営業利益 | 1,178,130,126 | 15,146,756 |
| 経常利益 | 1,178,130,126 | 15,146,756 |
| 当期純利益 | 1,178,130,126 | 15,146,756 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 38,370,787 | 8,341,835 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,452,662,493 | △2,099,784,848 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 250,190,845 | 106,339,741 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 250,190,845 | 106,339,741 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,161,387 | 48,353,820 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,161,387 | 48,353,820 |
| 分配金 | 26,911,152 | 26,180,359 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,099,784,848 | △2,061,174,365 |
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