- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第37期 自 平成29年12月 6日 至 平成30年 6月 5日 | 第38期 自 平成30年 6月 6日 至 平成30年12月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 39,379,525 | 31,978,049 |
| 有価証券売買等損益 | 31,134,671 | △296,687,650 |
| その他収益 | 23,060 | 2,005 |
| 営業収益合計 | 70,537,256 | △264,707,596 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 89,956 | 135,119 |
| 受託者報酬 | 3,682,787 | 3,460,754 |
| 委託者報酬 | 51,558,895 | 48,450,571 |
| その他費用 | 58,862 | 54,328 |
| 営業費用合計 | 55,390,500 | 52,100,772 |
| 営業利益 | 15,146,756 | △316,808,368 |
| 経常利益 | 15,146,756 | △316,808,368 |
| 当期純利益 | 15,146,756 | △316,808,368 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,341,835 | △2,329,326 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,099,784,848 | △2,061,174,365 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,339,741 | 112,408,403 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,339,741 | 112,408,403 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,353,820 | 11,177,850 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,353,820 | 11,177,850 |
| 分配金 | 26,180,359 | 24,889,877 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,061,174,365 | △2,299,312,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
