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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)

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【提出】: 2019/09/05 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第38期自平成30年 6月 6日至平成30年12月 5日	第39期自平成30年12月 6日至令和 1年 6月 5日
営業収益
受取配当金	31,978,049	31,626,650
有価証券売買等損益	△296,687,650	276,435,325
その他収益	2,005	22
営業収益合計	△264,707,596	308,061,997
営業費用
支払利息	135,119	98,989
受託者報酬	3,460,754	3,085,678
委託者報酬	48,450,571	43,199,498
その他費用	54,328	46,843
営業費用合計	52,100,772	46,431,008
営業利益	△316,808,368	261,630,989
経常利益	△316,808,368	261,630,989
当期純利益	△316,808,368	261,630,989
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△2,329,326	△5,146,740
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,061,174,365	△2,299,312,731
剰余金増加額又は欠損金減少額	112,408,403	102,676,081
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,408,403	102,676,081
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,177,850	11,267,721
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,177,850	11,267,721
分配金	24,889,877	23,910,360
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,299,312,731	△1,965,037,002

開示資料

決算

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