有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/06/07-2022/12/05)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第45期自 2021年12月7日至 2022年6月6日	第46期自 2022年6月7日至 2022年12月5日
営業収益
受取配当金	72,420,600	63,128,090
有価証券売買等損益	△1,467,730,925	448,610,351
その他収益	146	505
営業収益合計	△1,395,310,179	511,738,946
営業費用
支払利息	28,870	147,789
受託者報酬	5,338,410	5,609,864
委託者報酬	74,738,037	78,537,903
その他費用	75,716	79,566
営業費用合計	80,181,033	84,375,122
営業利益又は営業損失(△)	△1,475,491,212	427,363,824
経常利益又は経常損失(△)	△1,475,491,212	427,363,824
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,475,491,212	427,363,824
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△49,500,702	1,946,503
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,219,802,598	992,959,775
剰余金増加額又は欠損金減少額	295,732,041	84,787,825
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	295,732,041	84,787,825
剰余金減少額又は欠損金増加額	96,584,354	47,367,522
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,584,354	47,367,522
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	32,922,195
期末剰余金又は期末欠損金(△)	992,959,775	1,422,875,204