有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第40期自令和1年6月6日至令和1年12月5日	第41期自令和1年12月6日至令和2年6月5日
営業収益
受取配当金	24,822,700	31,874,850
有価証券売買等損益	575,181,262	642,756,785
その他収益	221	41
営業収益合計	600,004,183	674,631,676
営業費用
支払利息	47,369	38,642
受託者報酬	3,249,921	3,256,760
委託者報酬	45,499,206	45,595,156
その他費用	49,320	47,292
営業費用合計	48,845,816	48,937,850
営業利益又は営業損失(△)	551,158,367	625,693,826
経常利益又は経常損失(△)	551,158,367	625,693,826
当期純利益又は当期純損失(△)	551,158,367	625,693,826
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,649,523	△172,245
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,965,037,002	△1,353,316,066
剰余金増加額又は欠損金減少額	106,812,666	75,219,258
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,812,666	75,219,258
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,560,136	25,176,597
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,560,136	25,176,597
分配金	19,040,438	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,353,316,066	△677,407,334