有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)

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【提出】
2019/03/08 9:28
【資料】
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【項目】
46項目

(平成30年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額4,267,668,573円
Ⅱ 負債総額8,983,599円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,258,684,974円
Ⅳ 発行済口数5,454,170,217口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7808円
(1万口当たり純資産額)(7,808円)

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