有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/11-2025/12/10)

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【提出】
2026/03/10 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額5,587,565,108円
Ⅱ 負債総額190,701,768円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,396,863,340円
Ⅳ 発行済数量2,923,410,636口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8461円

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