有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/11-2022/12/12)

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【提出】
2023/03/10 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額3,752,778,635円
Ⅱ 負債総額28,698,752円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,724,079,883円
Ⅳ 発行済数量3,722,803,661口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0003円

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