有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)

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【提出】
2022/03/10 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額5,673,033,504円
Ⅱ 負債総額166,689,339円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,506,344,165円
Ⅳ 発行済数量3,868,394,231口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4234円

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