有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/13-2023/12/11)

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【提出】
2024/03/11 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額4,213,528,788円
Ⅱ 負債総額32,119,016円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,181,409,772円
Ⅳ 発行済数量3,377,886,588口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2379円

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