- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
(1)【投資状況】
ブランドエクイティ
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
ブランドエクイティ
| (平成29年 4月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,429,663,303 | 99.64 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 26,685,605 | 0.35 |
| 純資産総額 | 7,456,348,908 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
| (平成29年 4月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,350,900,000 | 98.94 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 78,570,940 | 1.05 |
| 純資産総額 | 7,429,470,940 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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