半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/22-2026/04/20)

(1)【投資状況】

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,568,346,390	99.63
	内 日本	8,568,346,390	99.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,701,649	0.37
純資産総額		8,600,048,039	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,733,398,610	98.22
	内 日本	8,733,398,610	98.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		158,626,523	1.78
純資産総額		8,892,025,133	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。