有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/04/21-2023/04/20)

(1)【投資状況】

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,686,514,366	99.55
	内 日本	6,686,514,366	99.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,005,254	0.45
純資産総額		6,716,519,620	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,751,908,400	96.48
	内 日本	6,751,908,400	96.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		246,260,696	3.52
純資産総額		6,998,169,096	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。