- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
(1)【投資状況】
ブランドエクイティ
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
ブランドエクイティ
| (平成31年 4月26日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,292,466,407 | 99.63 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 26,377,485 | 0.36 |
| 純資産総額 | 7,318,843,892 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
| (平成31年 4月26日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,019,656,200 | 96.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 278,329,101 | 3.81 |
| 純資産総額 | 7,297,985,301 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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