半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/21-2024/04/22)

(1)【投資状況】

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,823,606,711	99.54
	内 日本	6,823,606,711	99.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,847,901	0.46
純資産総額		6,855,454,612	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,055,101,800	97.94
	内 日本	7,055,101,800	97.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		148,483,297	2.06
純資産総額		7,203,585,097	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。