有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成28年 2月22日現在 | 第17期 平成29年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,427,203 | - |
| コール・ローン | - | 25,108,708 |
| 親投資信託受益証券 | 688,453,307 | 906,540,076 |
| 未収入金 | 1,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 718,380,510 | 931,648,784 |
| 資産合計 | 718,380,510 | 931,648,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,433,690 | 9,989,604 |
| 未払解約金 | 1,937,106 | 1,005,076 |
| 未払受託者報酬 | 445,444 | 454,417 |
| 未払委託者報酬 | 5,122,546 | 5,225,699 |
| 未払利息 | - | 41 |
| その他未払費用 | 32,799 | 37,560 |
| 流動負債合計 | 16,971,585 | 16,712,397 |
| 負債合計 | 16,971,585 | 16,712,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 628,912,724 | 665,973,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,496,201 | 248,962,758 |
| (分配準備積立金) | 111,017,488 | 141,120,869 |
| 元本等合計 | 701,408,925 | 914,936,387 |
| 純資産合計 | 701,408,925 | 914,936,387 |
| 負債純資産合計 | 718,380,510 | 931,648,784 |
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