有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2020年2月20日現在 | 第21期 2021年2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,526,289 | 8,821,045 |
| 親投資信託受益証券 | 679,380,566 | 620,382,328 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 705,906,855 | 637,203,373 |
| 資産合計 | 705,906,855 | 637,203,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,757,179 | 6,587,230 |
| 未払解約金 | 7,703,308 | 2,696,972 |
| 未払受託者報酬 | 402,422 | 337,463 |
| 未払委託者報酬 | 4,628,253 | 3,881,325 |
| その他未払費用 | 5,948 | 4,717 |
| 流動負債合計 | 20,497,110 | 13,507,707 |
| 負債合計 | 20,497,110 | 13,507,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 517,145,288 | 439,148,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,264,457 | 184,546,955 |
| (分配準備積立金) | 102,898,206 | 80,451,375 |
| 元本等合計 | 685,409,745 | 623,695,666 |
| 純資産合計 | 685,409,745 | 623,695,666 |
| 負債純資産合計 | 705,906,855 | 637,203,373 |
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