有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/22-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2022年2月21日現在 | 第23期 2023年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,584,852 | 10,512,150 |
| 親投資信託受益証券 | 691,893,793 | 767,886,424 |
| 未収入金 | 4,860,000 | 6,860,000 |
| 流動資産合計 | 707,338,645 | 785,258,574 |
| 資産合計 | 707,338,645 | 785,258,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,577,671 | 6,839,534 |
| 未払解約金 | 229,067 | 1,524,824 |
| 未払受託者報酬 | 378,316 | 412,530 |
| 未払委託者報酬 | 4,351,149 | 4,744,656 |
| その他未払費用 | 5,282 | 5,756 |
| 流動負債合計 | 11,541,485 | 13,527,300 |
| 負債合計 | 11,541,485 | 13,527,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 438,511,429 | 455,968,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 257,285,731 | 315,762,326 |
| (分配準備積立金) | 132,644,951 | 153,332,948 |
| 元本等合計 | 695,797,160 | 771,731,274 |
| 純資産合計 | 695,797,160 | 771,731,274 |
| 負債純資産合計 | 707,338,645 | 785,258,574 |
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