有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2021年2月22日現在 | 第22期 2022年2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,821,045 | 10,584,852 |
| 親投資信託受益証券 | 620,382,328 | 691,893,793 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 4,860,000 |
| 流動資産合計 | 637,203,373 | 707,338,645 |
| 資産合計 | 637,203,373 | 707,338,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,587,230 | 6,577,671 |
| 未払解約金 | 2,696,972 | 229,067 |
| 未払受託者報酬 | 337,463 | 378,316 |
| 未払委託者報酬 | 3,881,325 | 4,351,149 |
| その他未払費用 | 4,717 | 5,282 |
| 流動負債合計 | 13,507,707 | 11,541,485 |
| 負債合計 | 13,507,707 | 11,541,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 439,148,711 | 438,511,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 184,546,955 | 257,285,731 |
| (分配準備積立金) | 80,451,375 | 132,644,951 |
| 元本等合計 | 623,695,666 | 695,797,160 |
| 純資産合計 | 623,695,666 | 695,797,160 |
| 負債純資産合計 | 637,203,373 | 707,338,645 |
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