有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成30年 2月20日現在 | 第19期 平成31年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,101,602 | 23,881,390 |
| 親投資信託受益証券 | 854,681,363 | 755,440,174 |
| 未収入金 | - | 750,000 |
| 流動資産合計 | 885,782,965 | 780,071,564 |
| 資産合計 | 885,782,965 | 780,071,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,753,407 | 8,478,506 |
| 未払解約金 | 1,189,535 | 1,296,264 |
| 未払受託者報酬 | 483,409 | 434,964 |
| 未払委託者報酬 | 5,559,102 | 5,002,039 |
| 未払利息 | 59 | 52 |
| その他未払費用 | 11,123 | 6,635 |
| 流動負債合計 | 15,996,635 | 15,218,460 |
| 負債合計 | 15,996,635 | 15,218,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 583,560,525 | 565,233,755 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 286,225,805 | 199,619,349 |
| (分配準備積立金) | 162,051,165 | 132,497,642 |
| 元本等合計 | 869,786,330 | 764,853,104 |
| 純資産合計 | 869,786,330 | 764,853,104 |
| 負債純資産合計 | 885,782,965 | 780,071,564 |
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