- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信7月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信7月号
| (平成30年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,882,666,937 | 100.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △6,716,021 | △0.17 |
| 純資産総額 | 3,875,950,916 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成30年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 4,295,677,916 | 12.78 |
| 特殊債券 | 日本 | 302,299,022 | 0.89 |
| 社債券 | 日本 | 18,853,287,748 | 56.10 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 8,999,861,472 | 26.78 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,152,016,716 | 3.42 |
| 純資産総額 | 33,603,142,874 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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