有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)

(1)【投資状況】

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,284,084,747	99.95
	内 日本	3,284,084,747	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,669,782	0.05
純資産総額		3,285,754,529	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		90,689,294	0.31
	内 日本	90,689,294	0.31
社債券		3,365,481,552	11.51
	内 日本	3,365,481,552	11.51
その他有価証券		17,999,256,393	61.57
	内 日本	17,999,256,393	61.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,776,868,845	26.60
純資産総額		29,232,296,084	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。