半期報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)

(1)【投資状況】

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,276,084,813	100.01
	内 日本	3,276,084,813	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△463,023	△0.01
純資産総額		3,275,621,790	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		4,086,268,477	13.59
	内 日本	4,086,268,477	13.59
その他有価証券		16,999,637,940	56.56
	内 日本	16,999,637,940	56.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,971,945,923	29.85
純資産総額		30,057,852,340	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。