半期報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/07/20-2024/07/22)

(1)【投資状況】

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,055,219,879	99.99
	内 日本	3,055,219,879	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		203,892	0.01
純資産総額		3,055,423,771	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		6,253,653,120	22.32
	内 日本	6,253,653,120	22.32
その他有価証券		15,998,904,977	57.09
	内 日本	15,998,904,977	57.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,769,994,902	20.59
純資産総額		28,022,552,999	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。