半期報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)

(1)【投資状況】

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,625,430,066	100.07
	内 日本	3,625,430,066	100.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,462,827	△0.07
純資産総額		3,622,967,239	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		1,130,369,170	3.57
	内 日本	1,130,369,170	3.57
特殊債券		300,542,320	0.95
	内 日本	300,542,320	0.95
社債券		26,451,906,710	83.50
	内 日本	26,451,906,710	83.50
その他有価証券		2,999,907,714	9.47
	内 日本	2,999,907,714	9.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		795,476,406	2.51
純資産総額		31,678,202,320	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。