有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信10月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信10月号
| (平成29年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,289,623,938 | 99.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 470,442 | 0.02 |
| 純資産総額 | 2,290,094,380 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 146,096,682 | 0.43 |
| 特殊債券 | 日本 | 500,097,147 | 1.47 |
| 社債券 | 日本 | 25,761,527,940 | 76.01 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 6,999,955,195 | 20.65 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 484,034,369 | 1.42 |
| 純資産総額 | 33,891,711,333 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
