半期報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成30年10月23日-令和1年10月23日)
(1)【投資状況】
公社債投信10月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信10月号
| (平成31年 4月26日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,191,989,509 | 99.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,049,426 | 0.04 |
| 純資産総額 | 2,193,038,935 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成31年 4月26日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,451,904,685 | 4.42 |
| 特殊債券 | 日本 | 300,061,986 | 0.91 |
| 社債券 | 日本 | 26,141,247,804 | 79.68 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 3,999,841,265 | 12.19 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 912,040,957 | 2.78 |
| 純資産総額 | 32,805,096,697 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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